托管业务的基本服务内容

2024-01-08 00:08

资产托管业务

一、概述

资产托管业务是指托管银行(以下简称“乙方”)受托为委托人(以下简称“甲方”)提供各类资产管理业务的托管服务,包括但不限于:证券投资基金、社保基金、保险资金、QFII资金、QDII资金、年金、信托资金、专户理财等。甲方和乙方应共同履行托管职责,托管银行为甲方管理及运用受托财产提供安全、保密、高效的结算平台,以获得较高的资产运作效率和托管账户安全。

二、资产托管服务内容

1. 资产托管

资产托管是指乙方接受甲方的委托,按照国家有关法律法规和本合同约定,对甲方的资产进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

2. 基金托管

基金托管是指乙方接受基金管理公司的委托,对基金进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:基金份额登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

3. 信托计划托管

信托计划托管是指乙方接受信托公司的委托,对信托计划进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:信托财产登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

4. 银行理财产品托管

银行理财产品托管是指乙方接受商业银行的委托,对银行理财产品进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:理财产品登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

5. 证券公司资产管理计划托管

证券公司资产管理计划托管是指乙方接受证券公司的委托,对证券公司资产管理计划进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:资产管理计划登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

6. 保险资产管理公司资产管理计划托管

保险资产管理公司资产管理计划托管是指乙方接受保险资产管理公司的委托,对保险资产管理公司资产管理计划进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:资产管理计划登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

7. 期货公司资产管理计划托管

期货公司资产管理计划托管是指乙方接受期货公司的委托,对期货公司资产管理计划进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:资产管理计划登记、资金清算、会计核算、投资监督、信息披露等。

8. 私募投资基金托管私募投资基金托管是指乙方接受私募投资基金管理人的委托,对私募投资基金进行托管。乙方的托管服务包括但不限于:基金份额登记、资金清算